الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Global Corp Bond UCITS ETF AccumHedged CHF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يونيو ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BK0TB144
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الأسهم0.31%
0.07%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.05%
القطاع المالي0.04%
خدمات التوزيع0.03%
الصناعات التحويلية0.02%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.02%
تجارة التجزئة0.02%
مستهلك - غير معمرة0.02%
خدمات التكنولوجيا0.01%
الخدمات التجارية0.01%
خدمات المستهلك0.01%
خدمات0.01%
الخدمات الصناعية0.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.00%
التكنولوجيا الإلكترونية0.00%
السندات والنقد وغيرها99.69%
الشركات97.91%
السيولة النقدية0.65%
الحكومة0.65%
صندوق استثمار مشترك0.38%
Securitized0.06%
Rights & Warrants0.02%
متفرقات0.01%
منظم0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.22%
أوربا29.17%
أسيا4.34%
أوقيانيا1.90%
أمريكا اللاتينية0.26%
الشرق الأوسط0.11%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CORC يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 97.91% من الأسهم Government، وبنسبة 0.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CORC الأصول الخاضعة للإدارة هي 126.05 M CHF. لقد انخفض بنسبة 5.63٪ خلال الشهر الماضي.
CORC تمثل تدفقات الأموال 21.66 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CORC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CORC يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٥ يونيو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CORC نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CORC يتبع Bloomberg Global Aggregate Corporate Index - CHF - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CORC يستثمر في السندات.
CORC ارتفع السعر بنسبة 0.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CORC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.30% في عام واحد.
CORC يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.