الإحصائيات الرئيسية
حول UBSETF GL LIQCORPSUST HCHF ACC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
11 يناير 2022
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2099992005
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.97%
السيولة النقدية1.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية69.98%
أوربا28.25%
أسيا1.76%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
U
U.S. Dollar
1.03%
M
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052MGLL5568267
0.39%
J
JPMorgan Chase & Co. 5.336% 23-JAN-2035JPM5735096
0.39%
B
Bank of America Corporation 5.015% 22-JUL-2033BAC5448860
0.38%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053PFE5588843
0.37%
C
CORPORATE BOND
0.34%
B
Bank of America Corporation 5.518% 25-OCT-2035BAC5922969
0.32%
M
WarnerMedia Holdings, Inc. 4.279% 15-MAR-2032MGLL5581296
0.32%
J
JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034JPM5593702
0.32%
B
Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035BAC5736619
0.32%
أكبر 10 حصص4.18%
907 إجمالي الحيازات