الإحصائيات الرئيسية
حول UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ يونيو ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BMC5DW92
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم95.75%
خدمات التكنولوجيا20.94%
التكنولوجيا الإلكترونية20.90%
القطاع المالي8.72%
تكنولوجيا الصحة8.52%
تجارة التجزئة7.53%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.40%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.95%
خدمات4.68%
معادن الطاقة3.68%
الاتصالات2.05%
مستهلك - غير معمرة2.00%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.23%
الصناعات التحويلية1.07%
الخدمات الصحية1.03%
خدمات المستهلك0.81%
الخدمات التجارية0.64%
وسائل النقل0.38%
الخدمات الصناعية0.17%
خدمات التوزيع0.02%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها4.25%
متفرقات4.25%
السيولة النقدية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
COSIC أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.65النسبة المئوية 6.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
COSIC الأصول الخاضعة للإدارة هي 20.55 M CHF. لقد انخفض بنسبة 1.96٪ خلال الشهر الماضي.
COSIC تمثل تدفقات الأموال 2.99 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، COSIC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
COSIC يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٧ يونيو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
COSIC نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
COSIC يتبع UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
COSIC يستثمر في الأسهم.
COSIC انخفض السعر بنسبة −3.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.35%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم COSIC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.01% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.48بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.01% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.48بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.54% في عام واحد.
COSIC يتم التداول بسعر أعلى (0.57%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.