الإحصائيات الرئيسية
حول UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Accumh CHF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ يونيو ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMC5DW92
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم95.23%
خدمات التكنولوجيا20.49%
التكنولوجيا الإلكترونية19.08%
القطاع المالي11.04%
تجارة التجزئة7.19%
تكنولوجيا الصحة6.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.68%
خدمات5.64%
مستهلك - غير معمرة5.50%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.56%
خدمات المستهلك2.53%
الاتصالات2.21%
معادن الطاقة1.90%
الصناعات التحويلية1.53%
الخدمات الصناعية0.99%
الخدمات الصحية0.62%
وسائل النقل0.58%
خدمات التوزيع0.11%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.07%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها4.77%
متفرقات4.77%
السيولة النقدية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
COSIC أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و Microsoft Corporation، وتحتل 5.54النسبة المئوية 5.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
COSIC الأصول الخاضعة للإدارة هي 18.87 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 1.75% خلال الشهر الماضي.
COSIC تمثل تدفقات الأموال 1.59 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، COSIC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
COSIC يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٧ يونيو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
COSIC نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
COSIC يتبع UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
COSIC يستثمر في الأسهم.
COSIC ارتفع السعر بنسبة 1.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.07%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم COSIC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.76% في عام واحد.
COSIC يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.