الإحصائيات الرئيسية
حول iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ يونيو ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTML14
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.10%
الشركات0.85%
صندوق استثمار مشترك0.04%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CSBGE7.EUR يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.10% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CSBGE7.EUR أهم الحيازات هي France 2.75% 25-FEB-2029 و France 0.75% 25-NOV-2028، وتحتل 3.48النسبة المئوية 3.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CSBGE7.EUR الأصول الخاضعة للإدارة هي 947.97 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.30% خلال الشهر الماضي.
CSBGE7.EUR تمثل تدفقات الأموال 27.72 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CSBGE7.EUR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CSBGE7.EUR يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢ يونيو ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CSBGE7.EUR نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CSBGE7.EUR يتبع Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CSBGE7.EUR يستثمر في السندات.
CSBGE7.EUR ارتفع السعر بنسبة 0.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CSBGE7.EUR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.10% في عام واحد.
CSBGE7.EUR يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.