الإحصائيات الرئيسية
حول iShares SLI(R) ETF (CH)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يونيو ٢٠٠٧
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0031768937
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم98.97%
تكنولوجيا الصحة30.12%
القطاع المالي26.64%
مستهلك - غير معمرة12.11%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.40%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.30%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.76%
الصناعات التحويلية3.30%
الخدمات التجارية2.01%
الاتصالات1.68%
التكنولوجيا الإلكترونية1.62%
وسائل النقل1.02%
السندات والنقد وغيرها1.03%
Futures0.92%
السيولة النقدية0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CSSLI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 30.12% من الأسهم Finance، وبنسبة 26.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CSSLI أهم الحيازات هي UBS Group AG و Novartis AG، وتحتل 10.82النسبة المئوية 8.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CSSLI بلغت الأرباح الأخيرة 0.72 CHF. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.70 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.78%.
CSSLI الأصول الخاضعة للإدارة هي 710.35 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 1.42% خلال الشهر الماضي.
CSSLI تمثل تدفقات الأموال 108.69 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CSSLI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.42 CHF.
CSSLI يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٩ يونيو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CSSLI نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CSSLI يتبع Switzerland SLI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CSSLI يستثمر في الأسهم.
CSSLI انخفض السعر بنسبة −1.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CSSLI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.36% في عام واحد.
CSSLI يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.