iShares SMI(R) ETF (CH)iShares SMI(R) ETF (CH)iShares SMI(R) ETF (CH)

iShares SMI(R) ETF (CH)

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪2.23 B‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪104.36 M‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪16.99 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول iShares SMI(R) ETF (CH)


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ أكتوبر ١٩٩٩
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
تم تتبع الفهرس
Switzerland SMI
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0008899764

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
سويسرا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٨ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪98.43‬%
تكنولوجيا الصحة‪36.52‬%
القطاع المالي‪20.95‬%
مستهلك - غير معمرة‪16.70‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.59‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪6.50‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.18‬%
الصناعات التحويلية‪2.10‬%
الاتصالات‪1.14‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪1.10‬%
وسائل النقل‪0.64‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.57‬%
Futures‪1.30‬%
السيولة النقدية‪0.28‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CSSMI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 36.52% من الأسهم Finance، وبنسبة 20.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CSSMI أهم الحيازات هي Novartis AG و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 15.82النسبة المئوية 15.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CSSMI بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 CHF. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.32 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 45.45%.
CSSMI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪2.23 B‬ CHF. لقد ارتفعت بنسبة 3.57% خلال الشهر الماضي.
CSSMI تمثل تدفقات الأموال ‪104.36 M‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CSSMI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.54 CHF.
CSSMI يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ أكتوبر ١٩٩٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CSSMI نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CSSMI يتبع Switzerland SMI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CSSMI يستثمر في الأسهم.
CSSMI ارتفع السعر بنسبة 1.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CSSMI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.90% في عام واحد.
CSSMI يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.