الإحصائيات الرئيسية
حول iShares SMIM(R) ETF (CH)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ ديسمبر ٢٠٠٤
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0019852802
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.09%
تكنولوجيا الصحة26.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين19.53%
القطاع المالي18.37%
مستهلك - غير معمرة13.32%
الخدمات التجارية7.70%
الصناعات التحويلية2.48%
تجارة التجزئة2.09%
وسائل النقل2.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.94%
خدمات التوزيع1.90%
خدمات التكنولوجيا1.62%
خدمات1.43%
التكنولوجيا الإلكترونية0.46%
السندات والنقد وغيرها0.91%
Futures0.77%
السيولة النقدية0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CSSMIM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 26.23% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 19.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CSSMIM أهم الحيازات هي Sandoz Group Ltd و Galderma Group AG، وتحتل 9.36النسبة المئوية 7.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CSSMIM بلغت الأرباح الأخيرة 0.48 CHF. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.76 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 58.33%.
CSSMIM الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.06 B CHF. لقد انخفض بنسبة 3.44٪ خلال الشهر الماضي.
CSSMIM تمثل تدفقات الأموال −58.48 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CSSMIM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.24 CHF.
CSSMIM يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ ديسمبر ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CSSMIM نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CSSMIM يتبع Switzerland SMI Mid. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CSSMIM يستثمر في الأسهم.
CSSMIM انخفض السعر بنسبة −1.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CSSMIM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.75% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.22% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.75% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.22% في عام واحد.
CSSMIM يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.