الإحصائيات الرئيسية
حول iShares SMIM(R) ETF (CH)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ ديسمبر ٢٠٠٤
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0019852802
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.08%
تكنولوجيا الصحة30.26%
القطاع المالي19.76%
الصناعات الموجهة للمنتجين18.64%
مستهلك - غير معمرة12.28%
الخدمات التجارية7.77%
الصناعات التحويلية2.06%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.99%
وسائل النقل1.83%
تجارة التجزئة1.80%
خدمات التكنولوجيا1.55%
الاتصالات1.15%
السندات والنقد وغيرها0.92%
Futures0.78%
السيولة النقدية0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CSSMIM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 30.26% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CSSMIM أهم الحيازات هي Sandoz Group Ltd و Galderma Group AG، وتحتل 9.75النسبة المئوية 8.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CSSMIM بلغت الأرباح الأخيرة 0.76 CHF. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.48 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 36.84%.
CSSMIM الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.06 B CHF. لقد انخفض بنسبة 1.05٪ خلال الشهر الماضي.
CSSMIM تمثل تدفقات الأموال −58.73 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CSSMIM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.24 CHF.
CSSMIM يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ ديسمبر ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CSSMIM نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CSSMIM يتبع Switzerland SMI Mid. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CSSMIM يستثمر في الأسهم.
CSSMIM ارتفع السعر بنسبة 1.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CSSMIM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.31% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.15بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.31% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.15بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.79% في عام واحد.
CSSMIM يتم التداول بسعر أعلى (0.55%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.