Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II D
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II D
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ يوليو ٢٠١٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
المعرّفات
2
ISIN LU2090062436
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم100.00%
القطاع المالي20.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.56%
التكنولوجيا الإلكترونية15.79%
خدمات التكنولوجيا12.05%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.86%
الاتصالات5.39%
تكنولوجيا الصحة4.99%
خدمات4.27%
الصناعات التحويلية3.51%
وسائل النقل2.53%
مستهلك - غير معمرة1.92%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.73%
الخدمات الصحية1.60%
الخدمات التجارية0.36%
خدمات التوزيع0.33%
تجارة التجزئة0.32%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DAXD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.79% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 17.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DAXD أهم الحيازات هي SAP SE و Siemens Aktiengesellschaft، وتحتل 12.05النسبة المئوية 10.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DAXD بلغت الأرباح الأخيرة 1.65 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 1.61 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.54%.
نعم، DAXD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.95%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.65 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DAXD يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١ يوليو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DAXD نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DAXD يتبع DAX Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DAXD يستثمر في الأسهم.
DAXD ارتفع السعر بنسبة 2.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DAXD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.31% في عام واحد.
DAXD يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.