الإحصائيات الرئيسية
حول Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor ETF DAX Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ يوليو ٢٠١٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2090062436
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم100.00%
القطاع المالي22.90%
التكنولوجيا الإلكترونية15.56%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.38%
خدمات التكنولوجيا12.92%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.43%
الاتصالات6.55%
تكنولوجيا الصحة4.25%
الصناعات التحويلية3.71%
خدمات3.57%
مستهلك - غير معمرة2.50%
وسائل النقل2.18%
الخدمات الصحية1.72%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.58%
خدمات التوزيع0.38%
تجارة التجزئة0.37%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DAXD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.90% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DAXD أهم الحيازات هي SAP SE و Siemens Aktiengesellschaft، وتحتل 12.92النسبة المئوية 10.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DAXD بلغت الأرباح الأخيرة 1.61 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 1.67 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.99%.
DAXD الأصول الخاضعة للإدارة هي 68.80 M CHF. لقد انخفض بنسبة 1.63٪ خلال الشهر الماضي.
DAXD تمثل تدفقات الأموال 4.26 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DAXD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.95%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.61 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DAXD يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١ يوليو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DAXD نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DAXD يتبع DAX Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DAXD يستثمر في الأسهم.
DAXD انخفض السعر بنسبة −2.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DAXD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.72% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.72% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.84بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.72% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.72% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.84بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.19% في عام واحد.
DAXD يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.