الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ ديسمبر ٢٠٠٠
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933931
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.83%
القطاع المالي22.08%
التكنولوجيا الإلكترونية16.13%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.12%
خدمات التكنولوجيا13.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.75%
الاتصالات6.06%
تكنولوجيا الصحة3.82%
خدمات3.71%
الصناعات التحويلية3.51%
مستهلك - غير معمرة2.33%
وسائل النقل2.11%
الخدمات الصحية1.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.50%
الخدمات التجارية0.47%
تجارة التجزئة0.38%
خدمات التوزيع0.38%
السندات والنقد وغيرها0.17%
السيولة النقدية0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DAXEX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.08% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DAXEX أهم الحيازات هي SAP SE و Siemens Aktiengesellschaft، وتحتل 13.80النسبة المئوية 10.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DAXEX الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.83 B CHF. لقد انخفض بنسبة 2.88٪ خلال الشهر الماضي.
DAXEX تمثل تدفقات الأموال 361.96 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، DAXEX لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DAXEX يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DAXEX نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DAXEX يتبع Germany DAX (TR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DAXEX يستثمر في الأسهم.
DAXEX انخفض السعر بنسبة −2.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DAXEX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.07% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.07% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.60بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.96% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.07% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.07% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.60بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.96% في عام واحد.
DAXEX يتم التداول بسعر أعلى (0.65%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.