الإحصائيات الرئيسية
حول iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أكتوبر ٢٠٠٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B02KXM00
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.09%
القطاع المالي23.07%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.02%
الخدمات الصناعية9.15%
خدمات9.03%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.29%
مستهلك - غير معمرة6.13%
خدمات التكنولوجيا4.97%
الصناعات التحويلية4.97%
الخدمات التجارية4.32%
تكنولوجيا الصحة4.28%
خدمات المستهلك4.09%
الاتصالات3.71%
خدمات التوزيع2.72%
وسائل النقل1.74%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.59%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها0.91%
صندوق استثمار مشترك0.61%
السيولة النقدية0.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DJSC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.07% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DJSC أهم الحيازات هي Telecom Italia S.p.A. و Italgas SpA، وتحتل 1.78النسبة المئوية 1.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DJSC بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.90 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 354.97%.
DJSC الأصول الخاضعة للإدارة هي 399.05 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 4.66% خلال الشهر الماضي.
DJSC تمثل تدفقات الأموال −85.79 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DJSC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DJSC يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DJSC نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DJSC يتبع Euro STOXX Small. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DJSC يستثمر في الأسهم.
DJSC ارتفع السعر بنسبة 1.37٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DJSC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.48% في عام واحد.
DJSC يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.