UBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF Accum EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF Accum EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ يوليو ٢٠٢٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BLDGHQ61
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم96.68%
التكنولوجيا الإلكترونية25.02%
خدمات التكنولوجيا20.28%
القطاع المالي9.48%
تجارة التجزئة9.36%
تكنولوجيا الصحة6.24%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.26%
مستهلك - غير معمرة4.92%
خدمات4.39%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.63%
خدمات المستهلك1.96%
معادن الطاقة1.85%
الصناعات التحويلية1.56%
الخدمات الصناعية0.90%
الخدمات الصحية0.76%
الاتصالات0.62%
وسائل النقل0.40%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.03%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها3.32%
متفرقات3.32%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.96%
أوربا34.95%
الشرق الأوسط0.55%
أمريكا اللاتينية0.55%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
E50CC.EUR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.02% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
E50CC.EUR أهم الحيازات هي Apple Inc. و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 6.10النسبة المئوية 5.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، E50CC.EUR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
E50CC.EUR يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٨ يوليو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
E50CC.EUR نسبة المصروفات هي 0.26% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.26% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
E50CC.EUR يتبع Euro Equity Defensive Covered Call Index - EUR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
E50CC.EUR يستثمر في الأسهم.
E50CC.EUR ارتفع السعر بنسبة 0.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم E50CC.EUR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.91% في عام واحد.
E50CC.EUR يتم التداول بسعر أعلى (0.67%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.