الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ أبريل ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
ISIN
DE000ETF9090
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم100.00%
القطاع المالي31.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.78%
السلع الاستهلاكية المُعمرة11.87%
الاتصالات7.14%
الصناعات التحويلية6.52%
خدمات التكنولوجيا6.44%
التكنولوجيا الإلكترونية4.06%
مستهلك - غير معمرة3.84%
تكنولوجيا الصحة3.45%
خدمات3.10%
الخدمات الصحية2.61%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.60%
الخدمات التجارية0.76%
خدمات التوزيع0.59%
تجارة التجزئة0.51%
خدمات المستهلك0.35%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
E909 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.38% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 14.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
E909 أهم الحيازات هي Siemens Aktiengesellschaft و Allianz SE، وتحتل 7.43النسبة المئوية 7.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
E909 بلغت الأرباح الأخيرة 1.02 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 1.05 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.14%.
E909 الأصول الخاضعة للإدارة هي 273.03 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 2.15% خلال الشهر الماضي.
E909 تمثل تدفقات الأموال −45.45 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، E909 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.32%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 1.02 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
E909 يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٦ أبريل ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
E909 نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
E909 يتبع DAX 50 ESG+. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
E909 يستثمر في الأسهم.
E909 انخفض السعر بنسبة −1.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم E909 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.95% في عام واحد.
E909 يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.