ابدأ الآن
UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪135.52 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪33.83 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.13 M‬
نسبة المصاريف
0.14%

حول UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USD


المُصدر
UBS Group AG
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
ubs.com
تاريخ التأسيس
٢٧ أبريل ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
MSCI EM (Emerging Markets)
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3Z3FS74

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪93.37‬%
خدمات التكنولوجيا‪44.11‬%
تكنولوجيا الصحة‪13.18‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪9.85‬%
خدمات المستهلك‪9.75‬%
تجارة التجزئة‪6.53‬%
وسائل النقل‪5.64‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.32‬%
السندات والنقد وغيرها‪6.63‬%
متفرقات‪6.62‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
3%96%
أمريكا الشمالية‪96.90%‬
أمريكا اللاتينية‪3.10%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EGUSAS.USD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 44.11% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EGUSAS.USD أهم الحيازات هي Netflix, Inc. و Cadence Design Systems, Inc.، وتحتل 7.37النسبة المئوية 7.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EGUSAS.USD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪135.52 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.72% خلال الشهر الماضي.
EGUSAS.USD تمثل تدفقات الأموال ‪27.13 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EGUSAS.USD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EGUSAS.USD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٧ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EGUSAS.USD نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EGUSAS.USD يتبع MSCI EM (Emerging Markets). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EGUSAS.USD يستثمر في الأسهم.
EGUSAS.USD ارتفع السعر بنسبة 0.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.76٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EGUSAS.USD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.94% في عام واحد.
EGUSAS.USD يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.