iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪231.98 M‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪29.15 M‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.28%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪77.15 M‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أبريل ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M04V95

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، العملة غير الأصلية
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
مقوم - الدولار الأمريكي

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪81.55‬%
الشركات‪18.29‬%
السيولة النقدية‪0.17‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
28%10%17%9%16%15%
أمريكا اللاتينية‪29.00%‬
أوربا‪17.81%‬
الشرق الأوسط‪16.91%‬
أسيا‪15.50%‬
أمريكا الشمالية‪10.98%‬
أفريقيا‪9.80%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EMBC يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 81.55% من الأسهم Corporate، وبنسبة 18.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
EMBC أهم الحيازات هي Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 و Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030، وتحتل 0.93النسبة المئوية 0.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMBC بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 CHF. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.02 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 14.29%.
EMBC الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪231.98 M‬ CHF. لقد ارتفعت بنسبة 0.44% خلال الشهر الماضي.
EMBC تمثل تدفقات الأموال ‪29.15 M‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMBC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
EMBC يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٤ أبريل ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMBC نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMBC يتبع J.P. Morgan EMBI Global Core Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMBC يستثمر في السندات.
EMBC ارتفع السعر بنسبة 0.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.72%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMBC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.99% في عام واحد.
EMBC يتم التداول بسعر أعلى (0.55%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.