الإحصائيات الرئيسية
حول iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أبريل ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M04V95
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة81.55%
الشركات18.29%
السيولة النقدية0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية29.00%
أوربا17.81%
الشرق الأوسط16.91%
أسيا15.50%
أمريكا الشمالية10.98%
أفريقيا9.80%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMBC يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 81.55% من الأسهم Corporate، وبنسبة 18.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
EMBC أهم الحيازات هي Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 و Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030، وتحتل 0.93النسبة المئوية 0.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMBC بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 CHF. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.02 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 14.29%.
EMBC الأصول الخاضعة للإدارة هي 231.98 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 0.44% خلال الشهر الماضي.
EMBC تمثل تدفقات الأموال 29.15 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMBC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
EMBC يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٤ أبريل ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMBC نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMBC يتبع J.P. Morgan EMBI Global Core Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMBC يستثمر في السندات.
EMBC ارتفع السعر بنسبة 0.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.72%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMBC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.99% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.99% في عام واحد.
EMBC يتم التداول بسعر أعلى (0.55%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.