الإحصائيات الرئيسية
حول JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يناير ٢٠٢١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة88.96%
الشركات9.97%
متفرقات1.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية33.36%
أوربا20.21%
الشرق الأوسط18.47%
أسيا13.25%
أمريكا الشمالية7.62%
أفريقيا7.09%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMBH.EUR يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 88.96% من الأسهم Corporate، وبنسبة 9.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
لا، EMBH.EUR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EMBH.EUR يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٢١ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMBH.EUR نسبة المصروفات هي 0.26% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.26% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMBH.EUR يتبع JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMBH.EUR يستثمر في السندات.
EMBH.EUR يتم التداول بسعر أعلى (0.86%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.