تحليل صندوق المؤشرات المتداولة EMDA: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: EMDA

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪99.17‬%

السيولة النقدية‪2.02‬%

الشركات‪0.18‬%

متفرقات‪−1.37‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪56.76%‬

أوربا‪14.58%‬

أمريكا اللاتينية‪11.31%‬

أمريكا الشمالية‪8.76%‬

أفريقيا‪5.35%‬

الشرق الأوسط‪3.25%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

EMDA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.17% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

لا، EMDA لا تدفع أرباحًا لحامليها.

EMDA يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٠ يوليو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.

EMDA نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

EMDA يتبع Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

EMDA يستثمر في السندات.

EMDA يتم التداول بسعر أعلى (0.47%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD