الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ نوفمبر ٢٠١٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BP46NG52
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة79.35%
الشركات19.77%
السيولة النقدية0.65%
البلدية0.23%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا30.72%
الشرق الأوسط26.83%
أوربا16.67%
أمريكا اللاتينية11.57%
أمريكا الشمالية8.21%
أفريقيا5.84%
أوقيانيا0.16%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMH5 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 79.35% من الأسهم Corporate، وبنسبة 19.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMH5 أهم الحيازات هي Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 و Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028، وتحتل 2.07النسبة المئوية 1.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMH5 بلغت الأرباح الأخيرة 0.55 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.59 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.50%.
نعم، EMH5 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.55 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EMH5 يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٢ نوفمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMH5 نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMH5 يتبع ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMH5 يستثمر في السندات.
EMH5 يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.