UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF -(USD) A-UKdis- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF -(USD) A-UKdis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ نوفمبر ٢٠١٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1126036976
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.16%
التكنولوجيا الإلكترونية24.47%
القطاع المالي23.93%
خدمات التكنولوجيا10.20%
تجارة التجزئة6.80%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.95%
معادن الطاقة3.75%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.22%
مستهلك - غير معمرة2.87%
تكنولوجيا الصحة2.86%
الاتصالات2.65%
خدمات2.36%
وسائل النقل2.33%
الصناعات التحويلية1.52%
خدمات المستهلك1.41%
الخدمات التجارية0.53%
خدمات التوزيع0.52%
الخدمات الصناعية0.51%
الخدمات الصحية0.50%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.84%
UNIT0.53%
السيولة النقدية0.31%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا79.41%
الشرق الأوسط6.08%
أمريكا اللاتينية4.49%
أوربا4.27%
أفريقيا3.02%
أمريكا الشمالية2.70%
أوقيانيا0.03%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMMUKD.USD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.47% من الأسهم Finance، وبنسبة 23.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMMUKD.USD أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 11.22النسبة المئوية 5.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMMUKD.USD بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.22 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.01%.
EMMUKD.USD الأصول الخاضعة للإدارة هي 100.97 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.50% خلال الشهر الماضي.
EMMUKD.USD تمثل تدفقات الأموال 9.11 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMMUKD.USD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EMMUKD.USD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٥ نوفمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMMUKD.USD نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMMUKD.USD يتبع MSCI EM (Emerging Markets). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMMUKD.USD يستثمر في الأسهم.
EMMUKD.USD ارتفع السعر بنسبة 5.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMMUKD.USD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.93% في عام واحد.
EMMUKD.USD يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.