UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.66 B‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪163.62 M‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.42%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪13.22 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution


المُصدر
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ نوفمبر ٢٠١٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
MSCI EM (Emerging Markets)
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0480132876

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪98.83‬%
القطاع المالي‪24.97‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪22.79‬%
خدمات التكنولوجيا‪10.34‬%
تجارة التجزئة‪6.27‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.47‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.04‬%
معادن الطاقة‪3.85‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.33‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.10‬%
تكنولوجيا الصحة‪2.91‬%
وسائل النقل‪2.70‬%
الاتصالات‪2.61‬%
خدمات‪2.35‬%
الصناعات التحويلية‪1.66‬%
خدمات المستهلك‪1.47‬%
الخدمات الصناعية‪0.52‬%
الخدمات الصحية‪0.52‬%
الخدمات التجارية‪0.48‬%
خدمات التوزيع‪0.42‬%
متفرقات‪0.04‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.17‬%
السيولة النقدية‪0.65‬%
UNIT‪0.52‬%
متفرقات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0%4%2%4%2%6%79%
أسيا‪79.21%‬
الشرق الأوسط‪6.42%‬
أمريكا اللاتينية‪4.43%‬
أوربا‪4.39%‬
أفريقيا‪2.91%‬
أمريكا الشمالية‪2.60%‬
أوقيانيا‪0.03%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EMMUSA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.97% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMMUSA أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 10.44النسبة المئوية 5.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMMUSA بلغت الأرباح الأخيرة 1.29 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.28 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.32%.
EMMUSA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.66 B‬ CHF. لقد ارتفعت بنسبة 3.04% خلال الشهر الماضي.
EMMUSA تمثل تدفقات الأموال ‪177.08 M‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMMUSA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.42%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.29 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EMMUSA يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٢ نوفمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMMUSA نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMMUSA يتبع MSCI EM (Emerging Markets). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMMUSA يستثمر في الأسهم.
EMMUSA ارتفع السعر بنسبة 0.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMMUSA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.01% في عام واحد.
EMMUSA يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.