الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يونيو ٢٠٢٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1169819635
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.45%
القطاع المالي25.49%
التكنولوجيا الإلكترونية13.44%
مستهلك - غير معمرة9.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.20%
خدمات التكنولوجيا6.91%
تكنولوجيا الصحة6.02%
خدمات5.85%
الصناعات التحويلية3.95%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.70%
الاتصالات3.28%
معادن الطاقة2.99%
الخدمات التجارية2.03%
الخدمات الصناعية1.97%
تجارة التجزئة1.79%
وسائل النقل1.60%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.81%
الخدمات الصحية0.50%
خدمات المستهلك0.48%
خدمات التوزيع0.21%
السندات والنقد وغيرها0.55%
السيولة النقدية0.19%
UNIT0.18%
Temporary0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMUCHF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.49% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EMUCHF أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 4.89النسبة المئوية 3.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMUCHF الأصول الخاضعة للإدارة هي 541.32 M CHF. لقد انخفض بنسبة 0.65٪ خلال الشهر الماضي.
EMUCHF تمثل تدفقات الأموال −3.95 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EMUCHF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EMUCHF يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٨ يونيو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMUCHF نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMUCHF يتبع MSCI EMU 100% Hedged to CHF Net Variant. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMUCHF يستثمر في الأسهم.
EMUCHF انخفض السعر بنسبة −0.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMUCHF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.64% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.64% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.77% في عام واحد.
EMUCHF يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.