الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أغسطس ٢٠١٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
Identifiers
2
ISINLU1215452928
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.82%
القطاع المالي30.06%
مستهلك - غير معمرة11.43%
خدمات7.84%
الصناعات التحويلية7.51%
التكنولوجيا الإلكترونية7.43%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.50%
تجارة التجزئة5.02%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.22%
وسائل النقل3.93%
الخدمات الصناعية3.31%
الاتصالات2.95%
خدمات التكنولوجيا2.43%
الخدمات الصحية2.38%
تكنولوجيا الصحة2.26%
معادن الطاقة2.04%
خدمات التوزيع0.95%
الخدمات التجارية0.57%
السندات والنقد وغيرها0.18%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EPVLD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.06% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 11.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EPVLD أهم الحيازات هي Allianz SE و Iberdrola SA، وتحتل 4.51النسبة المئوية 3.86والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EPVLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.55 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.08 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 85.95%.
EPVLD الأصول الخاضعة للإدارة هي 57.50 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 2.05% خلال الشهر الماضي.
EPVLD تمثل تدفقات الأموال −150.92 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EPVLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.55 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EPVLD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٨ أغسطس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EPVLD نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EPVLD يتبع MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EPVLD يستثمر في الأسهم.
EPVLD ارتفع السعر بنسبة 1.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EPVLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.61% في عام واحد.
EPVLD يتم التداول بسعر أعلى (0.41%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.