UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -USD acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -USD acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -USD acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -USD acc- Capitalisation

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪69.29 M‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪7.05 M‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -USD acc- Capitalisation


المُصدر
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أكتوبر ٢٠١٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974693662

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
حكومة، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪100.34‬%
الشركات‪0.12‬%
السيولة النقدية‪−0.46‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%36%45%0.1%16%
أوربا‪45.20%‬
أمريكا الشمالية‪36.13%‬
أسيا‪16.24%‬
أوقيانيا‪2.29%‬
الشرق الأوسط‪0.14%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ESGGB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 100.34% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ESGGB أهم الحيازات هي France 2.75% 25-OCT-2027 و France 2.5% 25-MAY-2030، وتحتل 0.31النسبة المئوية 0.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، ESGGB لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ESGGB يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١ أكتوبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESGGB نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESGGB يتبع J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESGGB يستثمر في السندات.
ESGGB انخفض السعر بنسبة −0.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.48%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESGGB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.03بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.44% في عام واحد.
ESGGB يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.