UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -USD acc- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -USD acc- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أكتوبر ٢٠١٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974693662
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة100.34%
الشركات0.12%
السيولة النقدية−0.46%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا45.20%
أمريكا الشمالية36.13%
أسيا16.24%
أوقيانيا2.29%
الشرق الأوسط0.14%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESGGB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 100.34% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ESGGB أهم الحيازات هي France 2.75% 25-OCT-2027 و France 2.5% 25-MAY-2030، وتحتل 0.31النسبة المئوية 0.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، ESGGB لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ESGGB يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١ أكتوبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESGGB نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESGGB يتبع J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESGGB يستثمر في السندات.
ESGGB انخفض السعر بنسبة −0.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.48%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESGGB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.03بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.44% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.08% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.03بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.44% في عام واحد.
ESGGB يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.