الإحصائيات الرئيسية
حول Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أغسطس ٢٠٢٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQH31
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
الصناعات الموجهة للمنتجين
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.65%
الصناعات التحويلية36.69%
الصناعات الموجهة للمنتجين23.26%
مستهلك - غير معمرة17.19%
القطاع المالي6.55%
تجارة التجزئة4.67%
تكنولوجيا الصحة2.97%
خدمات التوزيع2.94%
التكنولوجيا الإلكترونية1.72%
الخدمات التجارية1.55%
وسائل النقل1.50%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.61%
السندات والنقد وغيرها0.35%
السيولة النقدية0.35%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية51.40%
أوربا33.62%
أسيا13.47%
أوقيانيا1.51%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESSN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 36.69% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 23.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ESSN أهم الحيازات هي Lamb Weston Holdings, Inc. و JBT Marel Corporation، وتحتل 3.61النسبة المئوية 3.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESSN الأصول الخاضعة للإدارة هي 75.04 M CHF. لقد انخفض بنسبة 5.29٪ خلال الشهر الماضي.
ESSN تمثل تدفقات الأموال −12.18 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ESSN لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ESSN يتم إصدار الأسهم Astorg Group SARL تحت العلامة التجارية Rize. تم إطلاق ETF في ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESSN نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESSN يتبع Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESSN يستثمر في الأسهم.
ESSN انخفض السعر بنسبة −5.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −17.25%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESSN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.27% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.28بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −17.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.27% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.28بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −17.35% في عام واحد.
ESSN يتم التداول بسعر أعلى (0.55%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.