الإحصائيات الرئيسية
حول FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ أغسطس ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSJCQV56
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم94.56%
القطاع المالي92.38%
خدمات المستهلك0.80%
تجارة التجزئة0.67%
السندات والنقد وغيرها5.44%
UNIT6.16%
السيولة النقدية0.03%
متفرقات−0.75%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EURE.EUR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 93.08% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 0.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EURE.EUR أهم الحيازات هي Vonovia SE و Swiss Prime Site AG، وتحتل 13.54النسبة المئوية 6.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EURE.EUR الأصول الخاضعة للإدارة هي 130.78 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.10% خلال الشهر الماضي.
EURE.EUR تمثل تدفقات الأموال 23.48 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EURE.EUR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EURE.EUR يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٠ أغسطس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EURE.EUR نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EURE.EUR يتبع FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EURE.EUR يستثمر في الأسهم.
EURE.EUR انخفض السعر بنسبة −2.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.00%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EURE.EUR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.50% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.04بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.44% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.50% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.04بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.44% في عام واحد.
EURE.EUR يتم التداول بسعر أعلى (1.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.