UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ نوفمبر ٢٠١٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1273642907
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
مستهلك - غير معمرة
الأسهم98.53%
القطاع المالي26.01%
خدمات التكنولوجيا15.64%
مستهلك - غير معمرة11.98%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.41%
التكنولوجيا الإلكترونية8.94%
تكنولوجيا الصحة7.08%
الصناعات التحويلية4.86%
الخدمات الصناعية3.93%
الخدمات التجارية3.17%
الاتصالات2.74%
تجارة التجزئة2.63%
خدمات1.03%
وسائل النقل0.63%
خدمات التوزيع0.46%
السندات والنقد وغيرها1.47%
UNIT0.79%
Temporary0.77%
السيولة النقدية−0.03%
متفرقات−0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EUSRT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.02% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 15.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EUSRT أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Prosus N.V. Class N، وتحتل 5.05النسبة المئوية 5.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EUSRT بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.05 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 84.25%.
EUSRT الأصول الخاضعة للإدارة هي 22.31 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 3.44% خلال الشهر الماضي.
EUSRT تمثل تدفقات الأموال 1.25 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EUSRT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EUSRT يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٤ نوفمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EUSRT نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EUSRT يتبع MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EUSRT يستثمر في الأسهم.
EUSRT ارتفع السعر بنسبة 1.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EUSRT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.30% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.82بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.30% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.82بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.19% في عام واحد.
EUSRT يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.