الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ سبتمبر ٢٠١٩
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYSX4739
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.99%
القطاع المالي25.24%
التكنولوجيا الإلكترونية16.21%
خدمات التكنولوجيا11.77%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.75%
معادن الطاقة5.74%
مستهلك - غير معمرة4.86%
خدمات المستهلك4.85%
تكنولوجيا الصحة3.52%
وسائل النقل3.45%
الاتصالات2.96%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.85%
خدمات2.65%
تجارة التجزئة2.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.34%
الصناعات التحويلية1.98%
خدمات التوزيع0.97%
الخدمات الصناعية0.82%
الخدمات الصحية0.51%
السندات والنقد وغيرها1.01%
Futures0.71%
متفرقات0.26%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا75.22%
الشرق الأوسط8.81%
أوربا5.40%
أفريقيا3.85%
أمريكا الشمالية3.57%
أمريكا اللاتينية3.15%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FEMC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.24% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FEMC أهم الحيازات هي Tencent Holdings Ltd و Pop Mart International Group Limited، وتحتل 5.86النسبة المئوية 3.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FEMC بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 40.68%.
نعم، FEMC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.46%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FEMC يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٩ سبتمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FEMC نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FEMC يتبع Fidelity Emerging Markets Quality Income Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FEMC يستثمر في الأسهم.
FEMC ارتفع السعر بنسبة 1.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FEMC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.02% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.02% في عام واحد.
FEMC يتم التداول بسعر أعلى (1.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.