Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNGFMY78
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم98.30%
القطاع المالي50.55%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.63%
تجارة التجزئة9.23%
تكنولوجيا الصحة5.52%
وسائل النقل5.03%
خدمات المستهلك3.82%
الاتصالات3.10%
معادن الطاقة2.46%
خدمات التكنولوجيا2.20%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.64%
خدمات1.43%
خدمات التوزيع1.31%
الصناعات التحويلية0.54%
الخدمات التجارية0.51%
التكنولوجيا الإلكترونية0.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.15%
مستهلك - غير معمرة0.04%
السندات والنقد وغيرها1.70%
متفرقات1.69%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا65.37%
أسيا34.41%
أمريكا الشمالية0.13%
أوربا0.09%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FPXR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 50.55% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 10.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
FPXR أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 8.49النسبة المئوية 7.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، FPXR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FPXR يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
FPXR نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FPXR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FPXR يستثمر في الأسهم.
FPXR يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.