تحليل صندوق المؤشرات المتداولة FPXR: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: FPXR

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٤ نوفمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الأسهم‪99.74‬%

القطاع المالي‪56.45‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪9.28‬%

تجارة التجزئة‪5.62‬%

وسائل النقل‪5.61‬%

تكنولوجيا الصحة‪4.89‬%

الاتصالات‪3.35‬%

خدمات التكنولوجيا‪2.99‬%

خدمات‪2.87‬%

معادن الطاقة‪2.68‬%

خدمات المستهلك‪2.37‬%

الخدمات التجارية‪2.14‬%

الخدمات الصحية‪0.93‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪0.48‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.09‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.26‬%

متفرقات‪0.26‬%

السيولة النقدية‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوقيانيا‪65.48%‬

أسيا‪34.34%‬

أوربا‪0.17%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

FPXR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 56.45% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 9.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .

FPXR أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 9.98النسبة المئوية 7.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، FPXR لا تدفع أرباحًا لحامليها.

FPXR يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.

FPXR نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

FPXR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

FPXR يستثمر في الأسهم.

FPXR يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD