الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أكتوبر ٢٠١٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.27%
السيولة النقدية1.73%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية57.98%
أسيا23.86%
أوربا17.26%
أوقيانيا0.74%
الشرق الأوسط0.16%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GCVB بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.17 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 11.54%.
نعم، GCVB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
GCVB يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٤ أكتوبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GCVB نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GCVB يتبع Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GCVB يستثمر في السندات.
GCVB ارتفع السعر بنسبة 1.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GCVB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.50% في عام واحد.
GCVB يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.