SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ يوليو ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BDT6FS23
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات97.97%
السيولة النقدية2.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية58.21%
أسيا23.70%
أوربا17.21%
أوقيانيا0.72%
الشرق الأوسط0.16%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GCVC الأصول الخاضعة للإدارة هي 257.28 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 35.09% خلال الشهر الماضي.
GCVC تمثل تدفقات الأموال 134.88 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، GCVC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
GCVC يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٧ يوليو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GCVC نسبة المصروفات هي 0.76% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.76% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GCVC يتبع Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GCVC يستثمر في السندات.
GCVC ارتفع السعر بنسبة 3.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.11٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GCVC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.89% في عام واحد.
GCVC يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.