الإحصائيات الرئيسية
حول UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أبريل ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR5GT91
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.03%
القطاع المالي29.85%
مستهلك - غير معمرة14.75%
تكنولوجيا الصحة13.70%
خدمات7.21%
خدمات المستهلك5.95%
الخدمات التجارية5.69%
وسائل النقل4.86%
خدمات التكنولوجيا3.90%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.97%
الاتصالات2.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.11%
الصناعات التحويلية1.90%
تجارة التجزئة1.20%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.09%
التكنولوجيا الإلكترونية0.97%
السندات والنقد وغيرها0.97%
UNIT0.98%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية49.66%
أوربا37.74%
أوقيانيا10.67%
أسيا1.93%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GENDED يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.86% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 14.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GENDED أهم الحيازات هي UCB S.A. و Etsy, Inc.، وتحتل 1.26النسبة المئوية 1.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GENDED بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.09 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 57.92%.
نعم، GENDED تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.91%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
GENDED يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٦ أبريل ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GENDED نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GENDED يتبع Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GENDED يستثمر في الأسهم.
GENDED يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.