UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis USDUBS Global Gender Equality UCITS ETF dis USDUBS Global Gender Equality UCITS ETF dis USD

UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis USD

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪36.50 M‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−4.82 M‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.12%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.16 M‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis USD


المُصدر
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أبريل ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
المعرّفات
2
ISIN IE00BDR5GT91

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ يناير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪98.82‬%
القطاع المالي‪28.86‬%
تكنولوجيا الصحة‪14.56‬%
مستهلك - غير معمرة‪14.07‬%
خدمات‪7.63‬%
خدمات المستهلك‪6.19‬%
وسائل النقل‪4.43‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.23‬%
الخدمات التجارية‪4.21‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.66‬%
الاتصالات‪3.10‬%
الصناعات التحويلية‪2.20‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.91‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.70‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪1.21‬%
تجارة التجزئة‪0.87‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.18‬%
UNIT‪0.98‬%
السيولة النقدية‪0.18‬%
متفرقات‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
9%50%38%2%
أمريكا الشمالية‪50.10%‬
أوربا‪38.23%‬
أوقيانيا‪9.66%‬
أسيا‪2.02%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


GENDED يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.86% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 14.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GENDED أهم الحيازات هي Alcoa Corporation و General Motors Company، وتحتل 1.70النسبة المئوية 1.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GENDED بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.22 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 63.48%.
GENDED الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪36.50 M‬ CHF. لقد ارتفعت بنسبة 0.91% خلال الشهر الماضي.
GENDED تمثل تدفقات الأموال ‪−4.82 M‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GENDED تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
GENDED يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٦ أبريل ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GENDED نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GENDED يتبع Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GENDED يستثمر في الأسهم.
GENDED ارتفع السعر بنسبة 4.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GENDED الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.20% في عام واحد.
GENDED يتم التداول بسعر أعلى (0.63%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.