UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis hCHFUBS Global Gender Equality UCITS ETF dis hCHFUBS Global Gender Equality UCITS ETF dis hCHF

UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis hCHF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪5.26 M‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−3.39 M‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.57%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪316.42 K‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis hCHF


المُصدر
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ ديسمبر ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index Hedged in CHF - CHF
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR5H305

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪98.87‬%
القطاع المالي‪31.12‬%
مستهلك - غير معمرة‪11.33‬%
تكنولوجيا الصحة‪9.33‬%
خدمات المستهلك‪6.94‬%
وسائل النقل‪6.39‬%
خدمات‪5.91‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.63‬%
الخدمات التجارية‪5.61‬%
الاتصالات‪4.62‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.22‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.04‬%
الصناعات التحويلية‪2.60‬%
تجارة التجزئة‪2.13‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.98‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.13‬%
UNIT‪1.12‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
10%50%36%1%
أمريكا الشمالية‪50.78%‬
أوربا‪36.62%‬
أوقيانيا‪10.70%‬
أسيا‪1.90%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


GENDET يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.12% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 11.33% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GENDET أهم الحيازات هي Standard Chartered PLC و DoorDash, Inc. Class A، وتحتل 1.71النسبة المئوية 1.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GENDET بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.04 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 83.27%.
GENDET الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪5.26 M‬ CHF. لقد ارتفعت بنسبة 2.22% خلال الشهر الماضي.
GENDET تمثل تدفقات الأموال ‪−3.39 M‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GENDET تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
GENDET يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٩ ديسمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GENDET نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GENDET يتبع Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index Hedged in CHF - CHF. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GENDET يستثمر في الأسهم.
GENDET ارتفع السعر بنسبة 0.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.98٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GENDET الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.99% في عام واحد.
GENDET يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.