الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ مارس ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BF540Z61
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.16%
السيولة النقدية1.84%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية46.93%
أوربا34.59%
أمريكا اللاتينية8.78%
أسيا8.26%
الشرق الأوسط0.74%
أفريقيا0.71%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، GFAA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
GFAA يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ١٩ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GFAA نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GFAA يتبع ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GFAA يستثمر في السندات.
GFAA انخفض السعر بنسبة −0.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GFAA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.92% في عام واحد.
GFAA يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.