الإحصائيات الرئيسية
حول UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ نوفمبر ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B7KMNP07
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم100.40%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة100.00%
السندات والنقد وغيرها−0.40%
السيولة النقدية−0.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية50.50%
أوقيانيا30.01%
أوربا9.29%
أسيا5.26%
أفريقيا4.93%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GGMUSY أهم الحيازات هي Zhaojin Mining Industry Co., Ltd. Class H و IAMGOLD Corporation، وتحتل 5.29النسبة المئوية 5.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GGMUSY بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.08 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 24.12%.
GGMUSY الأصول الخاضعة للإدارة هي 400.48 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 52.13% خلال الشهر الماضي.
GGMUSY تمثل تدفقات الأموال 66.40 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GGMUSY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
GGMUSY يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٥ نوفمبر ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GGMUSY نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GGMUSY يتبع Solactive Global Pure Gold Miners. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GGMUSY يستثمر في الأسهم.
GGMUSY ارتفع السعر بنسبة 24.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 103.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GGMUSY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 20.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 43.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 99.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 20.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 43.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 99.28% في عام واحد.
GGMUSY يتم التداول بسعر أعلى (0.84%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.