iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF Dist
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF Dist
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أبريل ٢٠١٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Hedged to CHF Index - CHF
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B988C465
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.58%
صندوق استثمار مشترك1.28%
السيولة النقدية0.14%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا53.75%
أمريكا الشمالية44.08%
أسيا1.96%
أوقيانيا0.17%
الشرق الأوسط0.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GHYC بلغت الأرباح الأخيرة 1.99 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.97 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.90%.
GHYC الأصول الخاضعة للإدارة هي 153.83 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 0.44% خلال الشهر الماضي.
GHYC تمثل تدفقات الأموال 17.16 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GHYC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ أبريل ٢٠٢٥) مبلغ 1.99 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
GHYC يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١١ أبريل ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GHYC نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GHYC يتبع Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Hedged to CHF Index - CHF. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GHYC يستثمر في السندات.
GHYC ارتفع السعر بنسبة 0.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.50%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GHYC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.76% في عام واحد.
GHYC يتم التداول بسعر أعلى (0.52%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.