تحليل صندوق المؤشرات المتداولة GLDSL.USD: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: GLDSL.USD

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة

الأسهم‪100.00‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪100.00‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.00‬%

السيولة النقدية‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪77.80%‬

أفريقيا‪12.27%‬

أوربا‪9.92%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

GLDSL.USD أهم الحيازات هي Gold Fields Limited Sponsored ADR و Anglogold Ashanti PLC، وتحتل 10.10النسبة المئوية 9.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

GLDSL.USD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪148.38 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 223.45% خلال الشهر الماضي.

GLDSL.USD تمثل تدفقات الأموال ‪70.84 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

لا، GLDSL.USD لا تدفع أرباحًا لحامليها.

GLDSL.USD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢١ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

GLDSL.USD نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

GLDSL.USD يتبع Solactive Gold & Silver Miners US Listings Carbon Tilted Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

GLDSL.USD يستثمر في الأسهم.

GLDSL.USD يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF Accum Shs - USD