تحليل صندوق المؤشرات المتداولة GMAY: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: GMAY

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

Rights & Warrants

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

Rights & Warrants‪99.04‬%

السيولة النقدية‪0.96‬%

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

لا، GMAY لا تدفع أرباحًا لحامليها.

GMAY يتم إصدار الأسهم First Trust Global Portfolios Management Ltd. تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.

GMAY نسبة المصروفات هي 0.88% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.88% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

GMAY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

GMAY يستثمر نقدًا.

GMAY ارتفع السعر بنسبة 0.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.13٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GMAY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.86% في عام واحد.

GMAY يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - May