الإحصائيات الرئيسية
حول Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ فبراير ٢٠٢٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000GDU4WA8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة94.49%
السيولة النقدية5.34%
Futures0.63%
متفرقات−0.46%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية50.13%
أوربا25.36%
أسيا16.03%
أمريكا اللاتينية3.15%
أفريقيا3.09%
أوقيانيا2.24%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GOVE أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.625% 15-MAR-2026 و United States Treasury Notes 4.0% 15-DEC-2025، وتحتل 9.23النسبة المئوية 7.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، GOVE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
GOVE يتم إصدار الأسهم HANetf Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية Jupiter. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
GOVE نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GOVE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GOVE يستثمر في السندات.
GOVE يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.