HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF Accum- Hedged CHF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF Accum- Hedged CHF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يوليو ٢٠٢٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE0009YEDMC6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم97.68%
القطاع المالي96.80%
خدمات التكنولوجيا0.42%
متفرقات0.27%
خدمات المستهلك0.08%
تجارة التجزئة0.05%
وسائل النقل0.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.02%
السندات والنقد وغيرها2.32%
Futures1.32%
UNIT0.77%
السيولة النقدية0.19%
صندوق استثمار مشترك0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.87%
أسيا15.56%
أوربا12.15%
أوقيانيا7.02%
الشرق الأوسط0.41%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HPRC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 96.80% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 0.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HPRC أهم الحيازات هي Welltower Inc. و Prologis, Inc.، وتحتل 5.77النسبة المئوية 5.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HPRC الأصول الخاضعة للإدارة هي 84.86 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 4.29% خلال الشهر الماضي.
HPRC تمثل تدفقات الأموال 28.95 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HPRC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HPRC يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٢٨ يوليو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HPRC نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HPRC يتبع FTSE EPRA Nareit Developed. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HPRC يستثمر في الأسهم.
HPRC ارتفع السعر بنسبة 0.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.11%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HPRC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.92% في عام واحد.
HPRC يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.