iShares EUR Govt Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Dist)
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares EUR Govt Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Dist)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
5 يونيو 2006
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B14X4Q57
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.58%
صندوق استثمار مشترك0.41%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IBGS أهم الحيازات هي France 2.4% 24-SEP-2028 و France 2.5% 24-SEP-2027، وتحتل 14.22النسبة المئوية 12.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IBGS بلغت الأرباح الأخيرة 1.50 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.80 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 20.53%.
نعم، IBGS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (24 سبتمبر 2025) مبلغ 1.50 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IBGS يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 5 يونيو 2006، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IBGS نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IBGS يتبع Bloomberg Euro Aggregate Government (1-3 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IBGS يستثمر في السندات.
IBGS انخفض السعر بنسبة −1.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.27%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IBGS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.44% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.02بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.86% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.44% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.02بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.86% في عام واحد.
IBGS يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.