iShares PLC - iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF AccumHedged CHF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares PLC - iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF AccumHedged CHF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يونيو ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BK7XZ629
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.33%
السيولة النقدية0.42%
صندوق استثمار مشترك0.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.74%
أوربا0.26%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IBTC أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026 و United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027، وتحتل 2.04النسبة المئوية 1.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IBTC الأصول الخاضعة للإدارة هي 122.46 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 3.67% خلال الشهر الماضي.
IBTC تمثل تدفقات الأموال 2.73 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IBTC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IBTC يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٦ يونيو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IBTC نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IBTC يتبع ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IBTC يستثمر في السندات.
IBTC ارتفع السعر بنسبة 0.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.60%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IBTC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.48% في عام واحد.
IBTC يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.