الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000BRM9046
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.98%
التكنولوجيا الإلكترونية70.59%
خدمات التكنولوجيا14.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.02%
الاتصالات3.43%
تكنولوجيا الصحة2.64%
الخدمات التجارية1.60%
السندات والنقد وغيرها0.02%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية74.98%
أوربا21.70%
الشرق الأوسط2.07%
أسيا1.24%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IDFN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 70.59% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 14.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IDFN أهم الحيازات هي ViaSat, Inc. و Kratos Defense & Security Solutions, Inc.، وتحتل 4.95النسبة المئوية 3.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IDFN الأصول الخاضعة للإدارة هي 40.64 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 22.57% خلال الشهر الماضي.
IDFN تمثل تدفقات الأموال 31.97 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IDFN لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IDFN يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IDFN نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IDFN يتبع S&P Kensho Global Future Defense. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IDFN يستثمر في الأسهم.
IDFN ارتفع السعر بنسبة 8.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 31.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IDFN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.81% في عام واحد.
IDFN يتم التداول بسعر أعلى (0.81%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.