تحليل صندوق المؤشرات المتداولة IE0C: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: IE0C

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الشركات‪99.32‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.45‬%

السيولة النقدية‪0.23‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪83.05%‬

أمريكا الشمالية‪13.89%‬

أوقيانيا‪1.81%‬

أسيا‪1.25%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

لا، IE0C لا تدفع أرباحًا لحامليها.

IE0C يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٩ أبريل ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.

IE0C نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

IE0C يتبع Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

IE0C يستثمر في السندات.

IE0C انخفض السعر بنسبة −0.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IE0C الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.90% في عام واحد.

IE0C يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

iShares EUR Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Accum Hedged CHF