الإحصائيات الرئيسية
حول iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ مايو ٢٠١٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87RLX93
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.76%
صندوق استثمار مشترك0.27%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا82.20%
أمريكا الشمالية13.95%
أسيا2.11%
أوقيانيا1.74%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IECF بلغت الأرباح الأخيرة 1.50 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.43 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.72%.
نعم، IECF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ أبريل ٢٠٢٥) مبلغ 1.43 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IECF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٧ مايو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IECF نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IECF يتبع Bloomberg Barclays Euro Aggregate Financials Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IECF يستثمر في السندات.
IECF يتم التداول بسعر أعلى (0.67%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.