الإحصائيات الرئيسية
حول iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00B4L5ZG21
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.88%
صندوق استثمار مشترك0.12%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا78.00%
أمريكا الشمالية19.14%
أوقيانيا1.59%
أسيا1.27%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IEXF بلغت الأرباح الأخيرة 1.38 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.36 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.56%.
نعم، IEXF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.38 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IEXF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IEXF نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IEXF يتبع Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IEXF يستثمر في السندات.
IEXF انخفض السعر بنسبة −0.51٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.90%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IEXF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.27% في عام واحد.
IEXF يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.