الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ مارس ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6QGFW01
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.72%
السيولة النقدية0.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IGEA بلغت الأرباح الأخيرة 1.19 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.26 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.24%.
نعم، IGEA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.19 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IGEA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢ مارس ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IGEA نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IGEA يتبع Bloomberg Emerging Market Local Currency Government: Asia. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IGEA يستثمر في السندات.
IGEA انخفض السعر بنسبة −0.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.85%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IGEA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.91% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.38بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.91% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.38بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.53% في عام واحد.
IGEA يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.