iShares III PLC - iShares Global Government Bond UCITS ETF AccumCHF Hedged
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares III PLC - iShares Global Government Bond UCITS ETF AccumCHF Hedged
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ أبريل ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMDBMM96
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.89%
السيولة النقدية0.08%
صندوق استثمار مشترك0.03%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية57.65%
أوربا30.28%
أسيا12.07%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IGLC يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.89% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IGLC أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2027 و United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035، وتحتل 0.52النسبة المئوية 0.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IGLC الأصول الخاضعة للإدارة هي 41.44 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 0.89% خلال الشهر الماضي.
IGLC تمثل تدفقات الأموال 2.49 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IGLC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IGLC يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٧ أبريل ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IGLC نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IGLC يتبع FTSE G7 Government Bond Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IGLC يستثمر في السندات.
IGLC ارتفع السعر بنسبة 0.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.75%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IGLC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.28% في عام واحد.
IGLC يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.