تحليل صندوق المؤشرات المتداولة IPAB: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: IPAB

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

نوع التعرض

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الشركات‪98.78‬%

السيولة النقدية‪1.09‬%

متفرقات‪0.13‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪83.18%‬

أمريكا الشمالية‪12.29%‬

أوقيانيا‪2.44%‬

أسيا‪1.97%‬

أمريكا اللاتينية‪0.13%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

لا، IPAB لا تدفع أرباحًا لحامليها.

IPAB يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٩ يونيو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.

IPAB نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

IPAB يتبع Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

IPAB يستثمر في السندات.

ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IPAB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.14% في عام واحد.

IPAB يتم التداول بسعر أعلى (1.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

iShares EUR Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF AccumEUR