ابدأ الآن
iShares Listed Private Equity UCITS ETFiShares Listed Private Equity UCITS ETFiShares Listed Private Equity UCITS ETF

iShares Listed Private Equity UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.41 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪452.72 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.97%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.8%
إجمالي الأسهم القائمة
‪37.46 M‬
نسبة المصاريف
0.75%

حول iShares Listed Private Equity UCITS ETF


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
١٦ مارس ٢٠٠٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
S&P Listed Private Equity
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
متفرقات
الأسهم‪93.52‬%
القطاع المالي‪76.63‬%
متفرقات‪16.11‬%
خدمات المستهلك‪0.43‬%
الخدمات التجارية‪0.28‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.08‬%
السندات والنقد وغيرها‪6.48‬%
صندوق استثمار مشترك‪5.78‬%
السيولة النقدية‪0.68‬%
متفرقات‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%0.1%62%33%0.9%
أمريكا الشمالية‪62.35%‬
أوربا‪33.77%‬
أوقيانيا‪2.85%‬
أسيا‪0.92%‬
أمريكا اللاتينية‪0.11%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IPRV.USD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 76.63% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 16.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IPRV.USD أهم الحيازات هي Brookfield Corporation و 3i Group plc، وتحتل 7.89النسبة المئوية 7.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IPRV.USD بلغت الأرباح الأخيرة 0.46 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.58 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 27.64%.
IPRV.USD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.41 B‬ USD. لقد انخفض بنسبة 1.85٪ خلال الشهر الماضي.
IPRV.USD تمثل تدفقات الأموال ‪362.41 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IPRV.USD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 0.46 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IPRV.USD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ مارس ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IPRV.USD نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IPRV.USD يتبع S&P Listed Private Equity. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IPRV.USD يستثمر في الأسهم.
IPRV.USD انخفض السعر بنسبة −1.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.24٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IPRV.USD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.44% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.68% في عام واحد.
IPRV.USD يتم التداول بسعر أعلى (0.81%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.