تحليل صندوق المؤشرات المتداولة IQMA: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: IQMA

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣ نوفمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

القطاع المالي

الأسهم‪95.45‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪25.38‬%

القطاع المالي‪20.74‬%

خدمات التكنولوجيا‪9.89‬%

تجارة التجزئة‪6.88‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪5.32‬%

معادن الطاقة‪4.30‬%

وسائل النقل‪3.28‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.26‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.79‬%

خدمات‪2.68‬%

الخدمات الصناعية‪2.18‬%

تكنولوجيا الصحة‪2.15‬%

مستهلك - غير معمرة‪1.59‬%

الاتصالات‪1.46‬%

خدمات المستهلك‪1.28‬%

الصناعات التحويلية‪0.68‬%

الخدمات التجارية‪0.62‬%

خدمات التوزيع‪0.53‬%

الخدمات الصحية‪0.44‬%

السندات والنقد وغيرها‪4.55‬%

ETF‪3.80‬%

السيولة النقدية‪0.53‬%

UNIT‪0.22‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪80.13%‬

أوربا‪8.32%‬

أمريكا اللاتينية‪4.67%‬

أفريقيا‪3.90%‬

أمريكا الشمالية‪2.77%‬

الشرق الأوسط‪0.21%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

IQMA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.38% من الأسهم Finance، وبنسبة 20.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

IQMA أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 9.73النسبة المئوية 5.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، IQMA لا تدفع أرباحًا لحامليها.

IQMA يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.

IQMA نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

IQMA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

IQMA يستثمر في الأسهم.

IQMA يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Invesco Markets II PLC - Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Unhedged USD