iShares V PLC - iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF Shs EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares V PLC - iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF Shs EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أكتوبر ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6X2VY59
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.13%
صندوق استثمار مشترك1.02%
السيولة النقدية0.84%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا78.40%
أمريكا الشمالية17.86%
أسيا1.91%
أوقيانيا1.83%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IRCP بلغت الأرباح الأخيرة 1.47 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.68 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 14.58%.
نعم، IRCP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.47 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IRCP يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٢ أكتوبر ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IRCP نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IRCP يتبع Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IRCP يستثمر في السندات.
IRCP ارتفع السعر بنسبة 0.96٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IRCP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.28% في عام واحد.
IRCP يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.